目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
本单位主要承担泾源县城区2万多居民的公共卫生服务及基础医疗工作。开展工作有：计划免疫、慢性病管理、孕产妇管理、0-6岁儿童系统管理，老年人管理、重症精神病管理、传染病管理、健康教育宣传等12类54项公共卫生服务。
二、机构设置
泾源县龙潭街社区卫生服务中心成立于2023年4月，是一所集医疗、预防保健、康养、公共卫生服务为一体的综合性社区卫生服务中心，隶属泾源县卫健局。辖区内共有52个小区，2个居委会（百泉社区、香水社区），服务人口11940万人，社区建筑面积3740平方米，编制床位19张，实际开设床位34张。中心现有职工44人，其中医生7人，护士（师）21人（毕业实习8人），健康管理师1人、康复治疗师7人（实习1人），药剂1 人，行政财务及后勤8人。
中心设有门诊部、公共卫生科、中医科、康复科。一楼设有门诊部及公共卫生科，全科诊室、中医专家诊室、妇儿诊室、名医专家诊室、慢病诊室、便民诊室共6个诊室，检验、心电、B超3个医技科室，药房2个（中药房、西药房），收费室、输液室、预防接种室（2个）、留观室、煎药室。二楼中医科设有、护士站、针灸室、艾灸室、足浴室、熏蒸室、盐疗、沙疗室、医生办公室、治疗室、理疗室、病房区、值班室。三楼为康复科、会议室、健康教育室、盆底修复室、言语训练室、医养结合区。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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公开部门：泾源县百泉街社区卫生服务站 |
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| 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,804,339.14 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
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三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
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四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
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五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
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六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
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七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 129,573.69 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 2,590,042.23 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 84,723.22 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
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| 24 |
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| 54 |
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本年收入合计 | 25 | 2,804,339.14 |
| 55 | 0.00 |
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用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 56 |
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年初结转和结余 | 27 |
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| 57 | 0 |
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总计 | 28 | 2,804,339.14 | 总计 | 58 | 2,804,339.14 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县百泉街社区卫生服务站 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,804,339.14 | 2,804,339.14 |
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2100601 | 中医（民族医）药专项 | 108,750.00 | 108,750.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,167.77 | 64,167.77 |
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2100408 | 基本公共卫生服务 | 708,213.00 | 708,213.00 |
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2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,673,202.49 | 1,673,202.49 |
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2210203 | 购房补贴 | 27,693.22 | 27,693.22 |
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2210201 | 住房公积金 | 57,030.00 | 57,030.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 6,684.26 | 6,684.26 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,405.92 | 65,405.92 |
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2100302 | 乡镇卫生院 | 10,000.00 | 10,000.00 |
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2100499 | 其他公共卫生支出 | 47,900.00 | 47,900.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 35,292.48 | 35,292.48 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：泾源县百泉街社区卫生服务站 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,804,339.14 | 788,614.17 | 2,015,724.97 |
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2210201 | 住房公积金 | 57,030.00 | 57,030.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 35,292.48 | 35,292.48 |
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2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,673,202.49 | 532,340.52 | 1,140,861.97 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 6,684.26 | 6,684.26 |
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2210203 | 购房补贴 | 27,693.22 | 27,693.22 |
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2100408 | 基本公共卫生服务 | 708,213.00 |
| 708,213.00 |
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2100302 | 乡镇卫生院 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
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2100601 | 中医（民族医）药专项 | 108,750.00 |
| 108,750.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,405.92 | 65,405.92 |
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2100499 | 其他公共卫生支出 | 47,900.00 |
| 47,900.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,167.77 | 64,167.77 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县百泉街社区卫生服务站 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,804,339.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 129,573.69 | 129,573.69 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 2,590,042.23 | 2,590,042.23 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 84,723.22 | 84,723.22 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 |
|
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 |
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本年收入合计 | 25 | 2,804,339.14 | 本年支出合计 | 54 | 2,804,339.14 | 2,804,339.14 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 55 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
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合计 | 29 | 2,804,339.14 | 合计 |
| 2,804,339.14 | 2,804,339.14 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：泾源县百泉街社区卫生服务站 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,804,339.14 | 788,614.17 | 2,015,724.97 |
2210201 | 住房公积金 | 57,030.00 | 57,030.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 35,292.48 | 35,292.48 |
|
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,673,202.49 | 532,340.52 | 1,140,861.97 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6,684.26 | 6,684.26 |
|
2210203 | 购房补贴 | 27,693.22 | 27,693.22 |
|
2100408 | 基本公共卫生服务 | 708,213.00 |
| 708,213.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 108,750.00 |
| 108,750.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,405.92 | 65,405.92 |
|
2100499 | 其他公共卫生支出 | 47,900.00 |
| 47,900.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,167.77 | 64,167.77 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县百泉街社区卫生服务站 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 776,114.17 | 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 180,818.00 | 30201 | 办公费 | 1,242.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 330,931.22 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30107 | 绩效工资 | 32,496.00 | 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64,167.77 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 65,405.92 | 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35,292.48 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6,684.26 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,288.52 | 30211 | 差旅费 | 260.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30313 | 住房公积金 | 57,030.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30314 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 6,375.00 | 312 | 对企业补助 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 2,536.53 | 31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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人员经费合计 | 9776,114.17 | 公用经费合计 |
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| 12,500.00 |
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合 计 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县百泉街社区卫生服务站 |
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| 金额单位：元 |
2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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|
| 19,626.09 |
| 19,626.09 |
|
注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2,804,339.14元，支出总计2,804,339.14元。与2022年度相比，收入增加706,855.17元，增加33.70%，主要原因为医疗收入增加；支出增加706,855.17元，主要原因是项目经费收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,804,339.14元，其中：财政拨款收入2,804,339.14元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,804,339.14元，其中：基本支出788614.17元，占28.12%；项目支出1167138.03元，占71.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2,804,339.14元，支出总计2,804,339.14元。与2022年度相比，收入增加706,855.17元，增加33.70%，主要原因为医疗收入增加；支出增加706,855.17元，主要原因是项目经费收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2,804,339.14元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加706,855.17元，主要原因是项目经费收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2,804,339.14元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出129573.69元，占4.62%；卫生健康（类）支出2590042.23元，占92.35%；住房保障（类）支出84723.22元，占3.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1109377.29元，支出决算为2,804,339.14元，完成年初预算的252.78%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出788614.17元，其中：人员经费776114.17元，支出具体情况如下：
1. 工资福利支出776114.17元，较2023年度年初预算数减少139,231.77元，主要原因是人员变动。
2.公用经费12500元，较2023年度预算数无变化。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出19626.09元，与2023年度预算相比，增加100%，原因为支出未使用预算资金，使用追加资金。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度无政府性基金预算财政拨款。
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2023年度本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2023年度本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本单位房屋面积400平方米，全部为借用。救护车辆1辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
2023年本单位无绩效自评。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
2023年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
无
