目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2023年度部门决算数据情况说明

一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2023年度收入决算情况说明

三、关于2023年度支出决算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

全心全意为党育人，为国育才，全力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。习近平总书记说：“教育就是培根铸魂，启智润心的事业。”学校时刻紧抓为谁培养人？培养什么样的人？怎样培养人？这个根本问题。认真贯彻执行党的教育方针和上级教育主管部门制定的各项教育法规、政策，负责全乡教育教学工作、学校发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导学校贯彻落实好党的教育方针和上级主管部门指定的各项教育法规政策。

负责指导全校思想政治工作、精神文明建设工作。

负责义务教育和教学改革的具体工作，规范办学行为；负责促进教育公平的协调与组织实施工作，促进各类学生平等接受义务教育；负责指导学校教育和特殊教育工作；负责组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

承担学校德育工作；负责学校布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求，负责指导学校教学信息化、实验室设备配备工作；负责学校教育发展水平和质量的监测工作。

负责全校教师工作。按照干部管理权限和程序，考核任免学校各管理层。负责学校教师职称改革和专业技术职务评聘推荐工作；负责学校教师培训、继续教育等工作。负责指导、组织实施学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作；负责组织实施学生体质健康监测工作。

负责贯彻落实学校教育的政策，制定教育发展规划，完善管理制度。负责控辍保学工作。

负责学校“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。负责学校校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作；监督学校教育经费的使用与管理的执行情况；承担教育经费执行情况的统计、监控工作。

执行基础教育评估标准，负责对学校进行评估工作。

二、部门预算单位构成

截至2023年底，泾源县第三小学现有小学生1012人，现有在编教职工52 人，退休1人，三支一扶2人、编外教师5人，基层服务计划1人，保安2人，营养计划厨师18人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明

2022年度收入2023年本年收入13652201.55元，年初预算数8308102.28元，收入预算完成率164.32%，与上年收入预算完成率相比，(变动情况是2022年收入15404424.98元，年初预算数11273495.54元，收入预算完成率136.64%，差异原因主要为：本年增加做实历年职业年金缴费支出37.63万元。

2023年本年支出13630549.51元，年初预算数9937844.40元，支出预算完成率137.16%。与上年支出预算完成率相比，(变动情况是2022年支出15444152.59元，年初预算数11273495.54元，支出预算完成率137.00%  )，差异原因主要为：本年与上年支出预算完成率相比是无变动。

二、关于2023年度收入决算总体情况说明

本年收入合计13652201.55元，其中：财政拨款收入 13620405.89元，占99.77%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入31795.66元，占0.01%。

三、关于2023年度支出决算总体情况说明

本年支出合计13736091.79元，其中：基本支出10369918.54元，占75.5%；项目支出3366173.25元，占24.5%；经营支出0元，占0%。

四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总决算13620405.89元，支出总决算13736091.79元。与2022年相比，财政拨款收入15404424.98元，减少1784019.09元，下降11.58%，2022年支出15444152.59元，本年减少1708060.80元，下降11.06%，收入减少的原因是第四小学独立运行，师生人数有所减少。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年财政拨款支出13736091.79元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，财政拨款支出减少1708060.80元，下降11.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出13736091.79元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出10441870.62元，占76%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1626530.3元，占11.84%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1124513.03元，占8.19%，卫生健康支出540177.84元，占 3.9 %，其他支出3000元，占 0.02  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2023年度财政拨款支出年初预算为9937844.4元，支出决算为13736091.79元，完成年初预算的138.22%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：其中1.预决算差异原因主要是增加了学校基础设施暖气管道的维护及学生营养膳食计划支出。；2.是财政单位配套的在编人员的社会保险及做实历年职业年金缴费支出。

六、关于***2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10369918.54元，其中：人员经费9830134.39元，公用经费539784.15元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9824134.39元，较2023年度年初预算数减少 0元，减少0 %；主要原因是与预算一致；较2022年决算数（12004707.46元）减少2180573元，减少18.2%。

2.商品和服务支出2557625.4元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是商品支出年初预算数和决算数一致；较2022年决算数（1957556.99元）增加600068元，增加30.65%。

3.对个人和家庭的补助1007189元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初预算和决算一致；较2022年决算数（1474288.14）减少467099.00元，降低31.68%。

4.其他资本性支出347143元，较2023年度年初预算数增加347143元，增长100%，主要原因是网络升级改造、监控设备维修改造；较2022年决算数（7600元）增加339543.00元，增长44.66%。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年，本部门机关运行经费支出0元。

（二）政府采购情况说明

2023年，泾源县第三小学政府采购预算490000元，支出决算总额290000元，完成年初预算的59%。其中：政府采购货物预算490000元，支出决算总额290000元，完成年初预算的59%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积7174平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，泾源县第三小学组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目5个，共涉及预算资金约1376.61万元，自评覆盖率达到96%。

部门决算中项目绩效自评结果。  

泾源县第三小学今年在部门决算中增加“特殊教育补助资金、三区人才计划教师专项补助经费”等项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“支持特殊教育补助资金、三区人才计划教师专项补助经费”项目自评得分为94分。

发现的主要问题：部分资金支付比较迟缓。

下一步改进措施：

尽量按时积极支付。

第四部分  名词解释

无