目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2023年度收入决算情况说明
三、关于2023年度支出决算情况说明
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
泾源县教育体育局主要职能：贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策，负责全县教育教学事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。
贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策；负责指导全县中小学思想政治工作、精神文明建设工作。
负责义务教育和教学改革的具体工作，规范办学行为；负责促进教育公平的协调与组织实施工作，促进各类学生平等接受义务教育；负责指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；负责组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。
承担中小学德育工作、校外教育工作；负责中小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求，负责指导中小学教学信息化、图书馆和实验室设备配备工作；负责指导普通高中学生学业水平考试工作；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。
负责全县教师工作。按照干部管理权限和程序，考核任免乡镇中心学校校长、县幼儿园园长。协同有关部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作；负责全县教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作；统筹规划并指导各级各类教师队伍建设，组织实施学历达标工作；负责全县中小学校长培训、教师培训工作。负责全县中小学继续教育、远程教育工作；负责教育系统人才培养、选拔工作。
负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作；负责组织实施学生体质健康监测工作。
负责教育基本信息统计、分析和发布。
负责以培养人才促进就业为导向的职业教育发展与改革工作。
负责贯彻落实学前教育的政策，制定学前教育发展规划，完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。
负责全县农村中小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。
负责全县校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作；监督全县各学校教育经费的使用与管理的执行情况；承担教育经费执行情况的统计、监控工作；会同有关部门编制管理各类类教育专项经费、各类教育专项经费与基础建设投资和国内外教育援建资金。
负责大学生生源地信用贷款及相关贷后管理及贫困生数据库的管理；负责中小学在校寄宿生的生活补贴等相关工作。
负责全县高中、职业高中和初中的招生考试工作；负责普通高等学校、成人高等院校在本县的招生考试和自学考试工作。
执行基础教育评估标准，负责对各级各类学校进行评估工作；负责对全县教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。
负责组织实施全民健身计划，指导开展学校体育、农村体育、社区体育、民族体育、社会体育等群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测和社会体育指导队伍建设；指导青少年体育工作；会同有关部门规划、指导体育设施建设；负责全县体育人才培养工作。
承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2023年从预算单位构成看，泾源县教育体育局部门预算包括：教育体育局本级预算、所属事业单位预算。纳入教育体育局2023年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、泾源县教学研究室
2、泾源县第一中学
3、泾源县高级中学
4、泾源县城关第一小学
5、泾源县城关第二小学
6、泾源县第三小学
7、泾源县第四小学
8、泾源县体育中心
9、泾源县职业技术学校
10、泾源县幼儿园
11、泾源县第四幼儿园
12、泾源县大湾中学
13、泾源县大湾乡中心小学
14、泾源县六盘山镇第一小学
15、泾源县黄花乡平凉庄小学
16、泾源县兴盛乡中心小学
17、泾源县泾河源镇中心小学
18、泾源县新民中心小学
19、泾源县第五幼儿园
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县教育体育局本级 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 122157603.09 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 126616227.12 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 1713062.53 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 626975.48 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 88480.56 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 195000 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 186426.07 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 25670.8 |
| 23 |
| 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 123870665.62 | 本年支出合计 | 51 | 122597091.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 8327070.86 | 年末结转和结余 | 53 | 2910106.49 |
总计 | 27 | 132197736.48 | 总计 | 54 | 125507197.88 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县教育体育局本级 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 123870665.62 | 122157603.09 |
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| 1713062.53 |
205 | 教育支出 | 122773783.51 | 121060720.98 |
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| 1713062.53 |
20501 | 教育管理事务 | 1426691.96 |
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| 51000 |
2050101 | 行政运行 | 1375691.96 | 1375691.96 |
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2050102 | 一般行政管理事务 | 51000 |
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| 51000 |
20502 | 普通教育 | 111161006.96 | 110428065.43 |
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| 732941.53 |
2050201 | 学前教育 | 19673592.87 | 19673592.87 |
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2050202 | 小学教育 | 38047468.6 | 37545321.56 |
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| 502147.04 |
2050203 | 初中教育 | 38980648 | 38980648 |
|
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2050204 | 高中教育 | 13893378 | 13740703 |
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| 152675 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 565919.49 | 487800 |
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| 78119.49 |
20503 | 职业教育 | 144615 | 144615 |
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2050302 | 中等职业教育 | 144615 | 144615 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 359741 | 359741 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 359741 | 359741 |
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20599 | 其他教育支出 | 9681728.59 | 8752607.59 |
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| 929121 |
2059999 | 其他教育支出 | 9681728.59 | 8752607.59 |
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| 929121 |
208 | 社会保障和就业支出 |
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20801 | 引进人才费用支出 | 412091 | 412091 |
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2080116 | 引进人才费用 | 35000 | 35000 |
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2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 377091 | 377091 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 214884.48 | 214884.48 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 12000 | 12000 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135256.32 | 135256.32 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67628.16 | 67628.16 |
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210 | 卫生健康支出 | 88480.56 | 88480.56 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 88480.56 | 88480.56 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 74391.12 | 74391.12 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 14089.44 | 14089.44 |
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213 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 195000 | 195000 |
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21103 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 195000 | 195000 |
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2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 195000 | 195000 |
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221 | 住房保障支出 | 186426.07 | 186426.07 |
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22102 | 住房改革支出 | 186426.07 | 186426.07 |
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2210201 | 住房公积金 | 117114 | 117114 |
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2210203 | 购房补贴 | 69312.07 | 69312.07 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：泾源县教育体育局本级 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 127738780.03 | 7750500.32 | 119988279.71 |
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205 | 教育支出 | 1426691.96 | 1375691.96 | 51000 |
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20501 | 教育管理事务 | 1426691.96 |
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2050101 | 行政运行 | 1375691.96 | 1375691.96 |
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2050102 | 一般行政管理事务 | 51000 |
| 51000 |
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20502 | 普通教育 | 115003450.57 | 5696266.86 | 109307183.71 |
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2050201 | 学前教育 | 20304692.87 | 975340 | 19329352.87 |
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2050202 | 小学教育 | 37384559.06 | 2688229.2 | 34696329.86 |
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2050203 | 初中教育 | 42295111.98 | 326205 | 41968906.98 |
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2050204 | 高中教育 | 13760799 | 900005 | 12860794 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 1258287.66 | 806487.66 | 451800 |
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20503 | 职业教育 | 144615 | 37900 | 106715 |
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2050302 | 中等职业教育 | 144615 | 37900 | 106715 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 359741 | 59741 | 300000 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 359741 | 59741 | 300000 |
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20599 | 其他教育支出 | 65,438.59 | 9,616,290.00 |
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2059999 | 其他教育支出 | 65,438.59 | 9,616,290.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 214884.48 | 214884.48 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 214884.48 | 214884.48 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 12000 | 12000 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135256.32 | 135256.32 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67628.16 | 67628.16 |
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210 | 卫生健康支出 | 88480.56 | 88480.56 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 88480.56 | 88480.56 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 74391.12 | 74391.12 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 14089.44 | 14089.44 |
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213 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 195000 | 195000 |
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21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 195000 | 195000 |
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2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 195000 | 195000 |
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221 | 住房保障支出 | 186426.07 | 186426.07 |
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22102 | 住房改革支出 | 186426.07 | 186426.07 |
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2210201 | 住房公积金 | 117114 | 117114 |
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2210203 | 购房补贴 | 69312.07 | 69312.07 |
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229 | 其他支出 | 25670.8 | 25670.8 |
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22999 | 其他支出 | 19670.8 | 19670.8 |
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2299999 | 其他支出 | 19670.8 | 19670.8 |
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22960 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6000 | 6000 |
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2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6000 | 6000 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县教育体育局本级 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 122157603.09 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 121480538.48 | 121480538.48 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 626975.48 | 626975.48 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 88480.56 | 88480.56 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
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|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 195000 | 195000 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
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|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 186426.07 | 186426.07 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 19670.8 | 19670.8 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
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|
| 23 |
| 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 51 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 122157603.09 | 本年支出合计 | 52 | 122597091.39 | 122597091.39 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3349594.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2910106.49 | 2910106.49 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3349594.79 |
| 54 |
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|
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
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|
合计 | 28 | 125507197.88 | 合计 | 56 | 125507197.88 | 125507197.88 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：泾源县教育体育局本级 |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 122597091.39 | 6905216.66 | 115691874.73 |
205 | 教育支出 | 121480538.48 | 6395754.75 | 115084783.73 |
20501 | 教育管理事务 | 1375691.96 | 1375691.96 | 0 |
2050101 | 行政运行 | 1375691.96 | 1375691.96 | 0 |
20502 | 普通教育 | 110847882.93 | 4856983.2 | 105990899.73 |
2050201 | 学前教育 | 20304692.87 | 975340 | 19329352.87 |
2050202 | 小学教育 | 37384559.06 | 2688229.2 | 34696329.86 |
2050203 | 初中教育 | 38978828 | 326205 | 38652623 |
2050204 | 高中教育 | 13692003 | 831209 | 12860794 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 487800 | 36000 | 451800 |
20503 | 职业教育 | 144615 | 37900 | 106715 |
2050302 | 中等职业教育 | 144615 | 37900 | 106715 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 359741 | 59741 | 300000 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 359741 | 59741 | 300000 |
20599 | 其他教育支出 | 8752607.59 | 65438.59 | 8687169 |
2059999 | 其他教育支出 | 8752607.59 | 65438.59 | 8687169 |
208 | 社会保障和就业支出 | 626975.48 | 214884.48 | 412091 |
20801 | 引进人才 | 412091 | 0 | 412091 |
2080116 | 引进人才费用 | 35000 | 0 | 35000 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 377091 | 0 | 377091 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 214884.48 | 214884.48 | 0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 12000 | 12000 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135256.32 | 135256.32 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67628.16 | 67628.16 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 88480.56 | 88480.56 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 88480.56 | 88480.56 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 74391.12 | 74391.12 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14089.44 | 14089.44 | 0 |
213 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 195000 | 0 | 195000 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 195000 | 0 | 195000 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 195000 | 0 | 195000 |
221 | 住房保障支出 | 186426.07 | 186426.07 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 186426.07 | 186426.07 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 117114 | 117114 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 69312.07 | 69312.07 | 0 |
229 | 其他支出 | 19670.8 | 19670.8 | 0 |
22999 | 其他支出 | 19670.8 | 19670.8 | 0 |
2299999 | 其他支出 | 19670.8 | 19670.8 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县教育体育局本级 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计： | 6905216.66 | 2653954.97 | 4251261.69 |
301 | 一、工资福利支出 | 2641954.97 | 2641954.97 |
|
01 | 基本工资 | 365213 | 365213 |
|
02 | 津贴补贴 | 516749.07 | 516749.07 |
|
03 | 奖金 | 243825 | 243825 |
|
04 | 其他社会保障缴费 | 91697.52 | 91697.52 |
|
06 | 住房公积金 | 136876 | 136876 |
|
07 | 绩效工资 |
|
|
|
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135256.32 | 135256.32 |
|
09 | 职业年金缴费 | 67628.16 | 67628.16 |
|
99 | 其他工资福利支出 | 1084709.9 | 1084709.9 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 3772900.69 |
| 3772900.69 |
01 | 办公费 | 429949.5 |
| 429949.5 |
02 | 印刷费 | 107262 |
| 107262 |
03 | 咨询费 |
|
|
|
04 | 手续费 | 50 |
| 50 |
05 | 水费 | 4168 |
| 4168 |
06 | 电费 | 68941.49 |
| 68941.49 |
07 | 邮电费 | 23691.76 |
| 23691.76 |
08 | 取暖费 | 52400 |
| 52400 |
09 | 物业管理费 |
|
|
|
11 | 差旅费 | 94458 |
| 94458 |
12 | 因公出国（境）费用 |
|
|
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13 | 维修（护）费 | 460176 |
| 460176 |
14 | 租赁费 | 53800 |
| 53800 |
15 | 会议费 |
|
|
|
16 | 培训费 | 116027 |
| 116027 |
17 | 公务接待费 |
|
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18 | 专用材料费 |
|
|
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24 | 被装购置费 |
|
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25 | 专用燃料费 |
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26 | 劳务费 | 999160 |
| 999160 |
27 | 委托业务费 | 1063416 |
| 1063416 |
28 | 工会经费 | 10000 |
| 10000 |
29 | 福利费 |
|
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31 | 公务用车运行维护费 |
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39 | 其他交通费用 | 225101 |
| 225101 |
40 | 税金及附加费用 |
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|
99 | 其他商品和服务支出 | 64299.94 |
| 64299.94 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 12000 | 12000 |
|
01 | 离休费 |
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02 | 退休费 | 12000 | 12000 |
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03 | 退职（役）费 |
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04 | 抚恤金 |
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05 | 生活补助 |
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06 | 救济费 |
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07 | 医疗费 |
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08 | 助学金 |
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09 | 奖励金 |
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10 | 生产补贴 |
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11 | 住房公积金 |
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12 | 提租补贴 |
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13 | 购房补贴 |
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14 | 采暖补贴 |
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15 | 物业服务补贴 |
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99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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309 | 四、基本建设支出 |
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01 | 房屋建筑物购建 |
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02 | 办公设备购置 |
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03 | 专用设备购置 |
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05 | 基础设施建设 |
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06 | 大型修缮 |
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07 | 信息网络及软件购置更新 |
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08 | 物资储备 |
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13 | 公务用车购置 |
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19 | 其他交通工具购置 |
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99 | 其他基本建设支出 |
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310 | 五、其他资本性支出 | 478361 |
| 478361 |
01 | 房屋建筑物购建 |
|
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02 | 办公设备购置 | 422136 |
| 422136 |
03 | 专用设备购置 |
|
|
|
05 | 基础设施建设 |
|
|
|
06 | 大型修缮 |
|
|
|
07 | 信息网络及软件购置更新 |
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|
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08 | 物资储备 |
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09 | 土地补偿 |
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10 | 安置补助 |
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11 | 地上附着物和青苗补偿 |
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12 | 拆迁补偿 |
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13 | 公务用车购置 |
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19 | 其他交通工具购置 |
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20 | 无形资产购置 | 45000 |
| 45000 |
99 | 其他资本性支出 | 11225 |
| 11225 |
304 | 六、对企事业单位的补贴 |
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01 | 企业政策性补贴 |
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02 | 事业单位补贴 |
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03 | 财政贴息 |
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99 | 其他对企事业单位的补贴 |
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307 | 七、债务利息支出 |
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01 | 国内债务付息 |
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07 | 国外债务付息 |
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399 | 八、其他支出 |
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06 | 赠与 |
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07 | 贷款转贷 |
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99 | 其他支出 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县教育体育局本级 |
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| 金额单位：元 |
2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：2023年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：泾源县教育体育局本级 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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234 | 抗疫特别国债安排的支出 |
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23402 | 抗疫相关支出 |
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2340299 | 其他抗疫相关支出 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计101710014.86元，支出总计122455151.51元。与2022年相比，收入总计增加49906134.81元，增长96.33%；支出总计增加26023707.42元，增长26.99%。
二、关于2023年度收入决算情况说明
本年收入合计123870665.62元，其中：财政拨款收入 122157603.09元，占98.62%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1713062.53元，占1.38%。
三、关于2023年度支出决算情况说明
本年支出合计127738780.03元，其中：基本支出7750500.32元，占6.07%；项目支出119988279.71元，占93.93%；经营支出0元，占0%。
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入123870665.62元，支出127738780.03元。与2022年相比，财政拨款收入增加24426059.64元，增长24.56%；财政拨款支出增加7097642.09元，增长5.88%。
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2023年度财政拨款支出127738780.03元，占本年支出合计的96.63%。与2022年相比，财政拨款支出增加7097642.09元，增长5.88%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2023年度财政拨款支出127738780.03元，主要用于以下方面：教育（类）支出126616227.12元，占99.12%；社会保障和就业（类）支出626975.48元，占0.49%；卫生健康（类）支出88480.56元，占0.069%；农林水支出195000元，占0.15%；住房保障（类）支出186426.07元，占0.15%；其他支出25670.8元，占0.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2023年度财政拨款支出年初预算为58951579.97元，支出决算为122597091.39元，完成年初预算的100%。
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7750500.32元，其中：人员经费2663827.04元，公用经费5086673.28元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2641954.97元，较2022年决算数增加1079065.49元，主要原因是2023年增加基层服务计划人员，其他工资福利支出增加，增长69.04%。
2.商品和服务支出4518091.28元，较2022年决算数增加1634326.28元，增长56.67%。
3.对个人和家庭的补助21872.07元，较2022年决算数减少2326065.43元，主要原因是2023年各类学生助学金预算至各学校支出，减少99.07%。
4.其他资本性支出568582元，较2022年决算数增加545973元，主要原因是2023年改善办公条件，政府采购服务，增加24.15%。
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%，2023年无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2023年，本部门机关运行经费支出1426691.96元，比2022年减少1479682.04元，减少50.91%。
（二）政府采购情况说明
2023年，泾源县教育体育局部门政府采购预算支出决算总额104019761.36元，其中：政府采购货物支出决算总额14453696元。政府采购工程支出决算总额89566065.36元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积974.95平方米。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，泾源县教育体育局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目13个，共涉及预算资金13747.3万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。1、部分项目推进迟缓，预算执行率低。2、资金使用监管力度不够，部分下属学校违规使用专项资金。下一步改进措施：1、加快专项资金涉及项目的组织实施进度，及时解决实施过程中遇到的问题，依据项目实施进度及时支付专项资金，确保财政资金发挥效益，提高资金使用效率。2在政策允许的范围内进一步细化资金分配方案，进一步加大向困难学校分配资金倾斜力度，充分合理利用专项资金。3、加强财政资金的监督和管理，防止违规违纪使用专项资金，在充分发挥财政资金的效率与效果的同时，确保财政资金安全。4、高度重视财政资金绩效评价工作，根据财政资金的用途、性质合理设定绩效评价目标，加强财政资金全程绩效管理，提高财政资金使用效率。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。
12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
