目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2023年度收入决算情况说明
三、关于2023年度支出决算情况说明
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、部门预算单位构成
按照部门决算编报要求，泾源县教学研究室属泾源县教育体育局二级单位。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县教学研究室 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 4866694.19 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 3091865.64 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 810826.8 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 294147.22 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 669854.53 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 4866694.19 | 本年支出合计 | 51 | 4866694.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 53 |
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总计 | 27 | 4866694.19 | 总计 | 54 | 4866694.19 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县教学研究室 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4866694.19 | 4866694.19 |
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205 | 教育支出 | 3091865.64 | 3091865.64 |
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20502 | 普通教育 | 3091865.64 | 3091865.64 |
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2050202 | 小学教育 | 3091865.64 | 3091865.64 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 810826.8 | 810826.8 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 810826.8 | 810826.8 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 241374 | 241374 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379635.2 | 379635.2 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 189817.6 | 189817.6 |
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210 | 卫生健康支出 | 294147.22 | 294147.22 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 294147.22 | 294147.22 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 208799.24 | 208799.24 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 85347.98 | 85347.98 |
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221 | 住房保障支出 | 669854.53 | 669854.53 |
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22102 | 住房改革支出 | 669854.53 | 669854.53 |
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2210201 | 住房公积金 | 325766 | 325766 |
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2210203 | 购房补贴 | 344088.53 | 344088.53 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：泾源县教学研究室 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4866694.19 | 4866694.19 |
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205 | 教育支出 | 3091865.64 | 3091865.64 |
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20502 | 普通教育 | 3091865.64 | 3091865.64 |
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2050202 | 小学教育 | 3091865.64 | 3091865.64 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 810826.8 | 810826.8 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 810826.8 | 810826.8 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 241374 | 241374 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379635.2 | 379635.2 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 189817.6 | 189817.6 |
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210 | 卫生健康支出 | 294147.22 | 294147.22 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 294147.22 | 294147.22 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 208799.24 | 208799.24 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 85347.98 | 85347.98 |
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221 | 住房保障支出 | 669854.53 | 669854.53 |
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22102 | 住房改革支出 | 669854.53 | 669854.53 |
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2210201 | 住房公积金 | 325766 | 325766 |
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2210203 | 购房补贴 | 344088.53 | 344088.53 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县教学研究室 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4866694.19 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 3091865.64 | 3091865.64 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
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|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 810826.8 | 810826.8 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 294147.22 | 294147.22 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 669854.53 | 669854.53 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
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|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
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本年收入合计 | 24 | 4866694.19 | 本年支出合计 | 52 | 4866694.19 | 4866694.19 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
|
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|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 54 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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合计 | 28 | 4866694.19 | 合计 | 56 | 4866694.19 | 4866694.19 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：泾源县教学研究室 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4866694.19 | 4866694.19 |
|
205 | 教育支出 | 3091865.64 | 3091865.64 |
|
20502 | 普通教育 | 3091865.64 | 3091865.64 |
|
2050202 | 小学教育 | 3091865.64 | 3091865.64 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 810826.8 | 810826.8 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 810826.8 | 810826.8 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 241374 | 241374 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379635.2 | 379635.2 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 189817.6 | 189817.6 |
|
210 | 卫生健康支出 | 294147.22 | 294147.22 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 294147.22 | 294147.22 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 208799.24 | 208799.24 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 85347.98 | 85347.98 |
|
221 | 住房保障支出 | 669854.53 | 669854.53 |
|
22102 | 住房改革支出 | 669854.53 | 669854.53 |
|
2210201 | 住房公积金 | 325766 | 325766 |
|
2210203 | 购房补贴 | 344088.53 | 344088.53 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县教学研究室 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计： | 4866694.19 | 4809194.19 | 57500 |
301 | 一、工资福利支出 | 4567820.19 | 4567820.19 |
|
01 | 基本工资 | 1289164 | 1289164 |
|
02 | 津贴补贴 | 1229495.53 | 1229495.53 |
|
03 | 奖金 | 662550 | 662550 |
|
04 | 其他社会保障缴费 | 15660.64 | 15660.64 |
|
06 | 伙食补助费 |
|
|
|
07 | 绩效工资 | 181584 | 181584 |
|
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 379635.2 | 379635.2 |
|
09 | 职业年金缴费 | 189817.6 | 189817.6 |
|
99 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
302 | 二、商品和服务支出 | 57500 |
| 57500 |
01 | 办公费 | 2295 |
| 2295 |
02 | 印刷费 |
|
|
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03 | 咨询费 |
|
|
|
04 | 手续费 |
|
|
|
05 | 水费 |
|
|
|
06 | 电费 |
|
|
|
07 | 邮电费 | 6821.66 |
| 6821.66 |
08 | 取暖费 |
|
|
|
09 | 物业管理费 |
|
|
|
11 | 差旅费 | 1238 |
| 1238 |
12 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
13 | 维修（护）费 |
|
|
|
14 | 租赁费 |
|
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|
15 | 会议费 |
|
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|
16 | 培训费 | 22545 |
| 22545 |
17 | 公务接待费 |
|
|
|
18 | 专用材料费 |
|
|
|
24 | 被装购置费 |
|
|
|
25 | 专用燃料费 |
|
|
|
26 | 劳务费 | 300 |
| 300 |
27 | 委托业务费 |
|
|
|
28 | 工会经费 |
|
|
|
29 | 福利费 |
|
|
|
31 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
39 | 其他交通费用 | 24300.34 |
| 24300.34 |
40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
99 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 241374 | 241374 |
|
01 | 离休费 |
|
|
|
02 | 退休费 | 231754 | 231754 |
|
03 | 退职（役）费 |
|
|
|
04 | 抚恤金 |
|
|
|
05 | 生活补助 | 9620 | 9620 |
|
06 | 救济费 |
|
|
|
07 | 医疗费 |
|
|
|
08 | 助学金 |
|
|
|
09 | 奖励金 |
|
|
|
10 | 生产补贴 |
|
|
|
11 | 住房公积金 |
|
|
|
12 | 提租补贴 |
|
|
|
13 | 购房补贴 |
|
|
|
14 | 采暖补贴 |
|
|
|
15 | 物业服务补贴 |
|
|
|
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 840 | 840 |
|
309 | 四、基本建设支出 |
|
|
|
01 | 房屋建筑物购建 |
|
|
|
02 | 办公设备购置 |
|
|
|
03 | 专用设备购置 |
|
|
|
05 | 基础设施建设 |
|
|
|
06 | 大型修缮 |
|
|
|
07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
08 | 物资储备 |
|
|
|
13 | 公务用车购置 |
|
|
|
19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
99 | 其他基本建设支出 |
|
|
|
310 | 五、其他资本性支出 |
|
|
|
01 | 房屋建筑物购建 |
|
|
|
02 | 办公设备购置 |
|
|
|
03 | 专用设备购置 |
|
|
|
05 | 基础设施建设 |
|
|
|
06 | 大型修缮 |
|
|
|
07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
08 | 物资储备 |
|
|
|
09 | 土地补偿 |
|
|
|
10 | 安置补助 |
|
|
|
11 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
12 | 拆迁补偿 |
|
|
|
13 | 公务用车购置 |
|
|
|
19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
20 | 产权参股 |
|
|
|
99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
304 | 六、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
01 | 企业政策性补贴 |
|
|
|
02 | 事业单位补贴 |
|
|
|
03 | 财政贴息 |
|
|
|
99 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
307 | 七、债务利息支出 |
|
|
|
01 | 国内债务付息 |
|
|
|
07 | 国外债务付息 |
|
|
|
399 | 八、其他支出 |
|
|
|
06 | 赠与 |
|
|
|
07 | 贷款转贷 |
|
|
|
99 | 其他支出 |
|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县教学研究室 |
|
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| 金额单位：元 |
2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 |
|
|
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注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：泾源县教学研究室 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4866694.19元，支出总计4866694.19元。与2022年相比，收入减少1202744元，减少19.82%，支出减少1202744元，减少19.82%。
二、关于2023年度收入决算情况说明
本年收入合计4866694.19元，其中：财政拨款收入 4866694.19元，占100%。
三、关于2023年度支出决算情况说明
本年支出合计4866694.19元，其中：基本支出4866694.19元，占100%。
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入4866694.19元，支出4866694.19元。与2022年相比，财政拨款收入减少1202744元，减少19.82%，支出减少1202744元，减少19.82%。
五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2023年度财政拨款支出4866694.19元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，财政拨款支出减少1202744元，减少19.82%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2023年度财政拨款支出4866694.19元，主要用于以下方面：教育（类）支出3091865.64元，占64%；卫生健康（类）支出294147.22元，占6%；社会保障和就业（类）支出810826.8元，占16%；住房保障（类）支出669854.53元，占14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2023年度财政拨款支出年初预算为4866694.19元，支出决算为4866694.19元，完成年初预算的100%。
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4866694.19元，其中：人员经费4809194.19元，公用经费57500元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4567820.19元，较2021年决算数增加902235.78元，增加24.61%。
2.商品和服务支出57500元，较2022年决算数减少2500元，减少4%。
3.对个人和家庭的补助241374元，较2022年决算数增加41421元，增长20.72%。
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。
4.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
