目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
泾河源镇政府属全额拨款的行政单位。主要职责是：贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础，指导农村村民自治；做好村镇发展规划，编报项目计划，经济社会发展统计等工作；积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解、司法解释的作用；发展农村社会公益事业，推进新农村信息化建设，开展农村实用技术和劳动技能培训；建立健全农村社会保障体系，做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助等工作；发展农村文化教育卫生事业，做好农村适龄儿童九年义务教育、农村中小学校舍维护工作。
二、机构设置
泾河源镇政府内设党政综合办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、民生服务中心、人口和计划生育服务中心、科教文卫服务中心、村镇建设规划服务中心5个机构。
泾河源镇政府属财政一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，财务实行国库集中支付，统一报账制。按照自治区党委、政府出台的《关于党政主要领导干部不直接分管人事、财务等工作的规定》，单位财务由穆兵分管，会计丁丽。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 56,509,833.42 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 12,612,628.88
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16,070,000.00
| 二、外交支出 | 29 | 0.00
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二、上级补助收入 | 3 | 0.00
| 三、国防支出 | 30 | 0.00
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三、事业收入 | 4 | 0.00
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00
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四、经营收入 | 5 | 0.00
| 五、教育支出 | 32 | 0.00
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五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00
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六、其他收入 | 7 | 0.00
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 309,419.00
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 460,218.76
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 345,524.66
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 1,559,540.00
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 14,131,805.00
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 5,988,887.20
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 274,266.97
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 199,628.00
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 262,504.00
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 3,000,000.00
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 56,509,833.42
| 本年支出合计 | 51 | 39,144,422.47 39,144,422.47
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用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00
| 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 11,141,995.97
| 年末结转和结余 | 53 | 28,507,406.92 |
总计 | 27 | 67,651,829.39
| 总计 | 54 | 67,651,829.39 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 56,509,833.42 | 56,509,833.42 |
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201 | 一般公共服务支出 | 12,993,489.00 | 12,993,489.00 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,539,151.00
| 12,539,151.00
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2010301 | 行政运行 | 2,430,651.00 | 2,430,651.00 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 10,108,500.00 | 10,108,500.00 |
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20106 | 财政事务 | 454,338.00 | 454,338.00 |
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2010699 | 其他财政事务支出 | 454,338.00 | 454,338.00 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 309,419.00 | 309,419.00 |
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20701 | 文化 | 309,419.00 | 309,419.00 |
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2070109 | 群众文化 | 309,419.00 | 309,419.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 460,218.76 | 460,218.76 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 446,729.20 | 446,729.20 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 34,180.00
| 34,180.00 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 412,549.20
| 412,549.20
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13,489.56
| 13,489.56
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3,237.30
| 3,237.30
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,101.18
| 4,101.18
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,151.08
| 6,151.08
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 345,524.66
| 345,524.66
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21007 | 计划生育事务 | 107,141.00 | 107,141.00 |
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2100717 | 计划生育服务 | 107,141.00 | 107,141.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 238,383.66 | 238,383.66 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 101,204.10 | 101,204.10 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 52,775.76 | 52,775.76 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 84,403.80 | 84,403.80 |
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211 | 节能环保支出 | 2,180,000.00 | 2,180,000.00 |
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21104 | 自然生态保护 | 2,180,000.00 | 2,180,000.00 |
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2110402 | 农村环境保护 | 2,180,000.00 | 2,180,000.00 |
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212 | 城乡社区支出 | 27,670,000.00 | 27,670,000.00 |
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21203 | 城乡社区公共设施 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
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2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10,470,000.00 | 10,470,000.00 |
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2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10,470,000.00
| 10,470,000.00 |
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21299 | 其他城乡社区支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
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213 | 农林水支出 | 6,399,050.00 | 6,399,050.00 |
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21301 | 农业 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
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2130126 | 农村公益事业 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
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21307 | 农村综合改革 | 4,799,050.00 | 4,799,050.00 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,999,050.00 | 1,999,050.00 |
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2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
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2130799 | 其他农村综合改革支出 | 800,000.00
| 800,000.00 |
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216 | 商业服务业等支出 | 690,000.00 | 690,000.00 |
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21605 | 旅游业管理与服务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 |
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2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 |
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21660 | 旅游发展基金支出 | 600,000.00 | 600,000.00 |
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2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 600,000.00 | 600,000.00 |
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220 | 国土海洋气象等支出 | 199,628.00 | 199,628.00 |
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22001 | 国土资源事务 | 199,628.00 | 199,628.00 |
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2200101 | 行政运行 | 199,628.00 | 199,628.00 |
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221 | 住房保障支出 | 262,504.00 | 262,504.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 262,504.00 | 262,504.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 262,504.00 | 262,504.00 |
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229 | 其他支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
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22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
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2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 39,144,422.47 | 4,530,283.42 | 34,614,139.05 |
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201 | 一般公共服务支出 | 12,612,628.88 | 2,498,651.00 | 9,659,639.88 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,158,290.88 | 2,498,651.00 | 9,659,639.88 |
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2010301 | 行政运行 | 2,498,651.00 | 2,498,651.00 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 9,659,639.88 |
| 9,659,639.88 |
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20106 | 财政事务 | 454,338.00 | 454,338.00 |
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2010699 | 其他财政事务支出 | 454,338.00 | 454,338.00 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 309,419.00 | 309,419.00 |
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20701 | 文化 | 309,419.00 | 309,419.00 |
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2070109 | 群众文化 | 309,419.00 | 309,419.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 460,218.76 | 460,218.76 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 446,729.20 | 446,729.20 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 34,180.00 | 34,180.00 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 412,549.20 | 412,549.20 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13,489.56 | 13,489.56 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3,237.30 | 3,237.30 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,101.18 | 4,101.18 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,151.08 | 6,151.08 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 345,524.66 | 345,524.66 |
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21007 | 计划生育事务 | 107,141.00 | 107,141.00 |
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2100717 | 计划生育服务 | 107,141.00 | 107,141.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 238,383.66 | 238,383.66 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 101,204.10 | 101,204.10 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 52,775.76 | 52,775.76 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 84,403.80 | 84,403.80 |
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211 | 节能环保支出 | 1,559,540.00 |
| 1,559,540.00 |
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21104 | 自然生态保护 | 1,559,540.00 |
| 1,559,540.00 |
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2110402 | 农村环境保护 | 1,559,540.00 |
| 1,559,540.00 |
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212 | 城乡社区支出 | 14,131,805.00 |
| 14,131,805.00 |
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21203 | 城乡社区公共设施 | 1,800,000.00 |
| 1,800,000.00 |
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2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,800,000.00 |
| 1,800,000.00 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10,518,660.00 |
| 10,518,660.00 |
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2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10,518,660.00 |
| 10,518,660.00 |
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21299 | 其他城乡社区支出 | 1,813,145.00 |
| 1,813,145.00 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,813,145.00 |
| 1,813,145.00 |
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213 | 农林水支出 | 5,988,887.20 |
| 5,988,887.20 |
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21301 | 农业 | 1,530,000.00 |
| 1,530,000.00 |
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2130126 | 农村公益事业 | 1,530,000.00 |
| 1,530,000.00 |
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21302 | 林业 | 400.00 |
| 400.00 |
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2130234 | 林业防灾减灾 | 400.00 |
| 400.00 |
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21307 | 农村综合改革 | 4,458,487.20 |
| 4,458,487.20 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,658,487.20 |
| 1,658,487.20 |
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2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 |
| 2,000,000.00 |
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2130799 | 其他农村综合改革支出 | 800,000.00 |
| 800,000.00 |
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216 | 商业服务业等支出 | 274,266.97 |
| 274,266.97 |
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21605 | 旅游业管理与服务支出 | 274,266.97 |
| 274,266.97 |
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2160502 | 一般行政管理事务 | 65,070.00 |
| 65,070.00 |
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|
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 209,196.97 |
| 209,196.97 |
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220 | 国土海洋气象等支出 | 199,628.00 | 199,628.00 |
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22001 | 国土资源事务 | 199,628.00 | 199,628.00 |
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2200101 | 行政运行 | 199,628.00 | 199,628.00 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 262,504.00 | 262,504.00 |
|
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 262,504.00 | 262,504.00 |
|
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 262,504.00 | 262,504.00 |
|
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|
229 | 其他支出 | 3,000,000.00 |
| 3,000,000.00 |
|
|
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000,000.00 |
| 3,000,000.00 |
|
|
|
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000,000.00
|
| 3,000,000.00
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40,439,833.42
| 一、一般公共服务支出 | 29 | 12,612,628.88
| 12,612,628.88
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16,070,000.00
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 309,419.00
| 309,419.00
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 460,218.76
| 460,218.76
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 345,524.66
| 345,524.66
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 1,559,540.00
| 1,559,540.00
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 14,131,805.00
| 3,613,145.00
| 10,518,660.00
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 5,988,887.20
| 5,988,887.20
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 274,266.97
| 274,266.97
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 199,628.00
| 199,628.00
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 262,504.00
| 262,504.00
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 3,000,000.00
|
| 3,000,000.00
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 56,509,833.42
| 本年支出合计 | 52 | 39,144,422.47
| 25,625,762.47
| 13,518,660.00
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 11,141,995.97
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 28,507,406.92
| 25,907,406.92
| 2,600,000.00
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 11,093,335.97
|
| 54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 48,660.00
|
| 55 |
|
|
|
合计 | 28 | 67,651,829.39
| 合计 | 56 | 67,651,829.39
| 51,533,169.39
| 16,118,660.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
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| 公开05表 |
公开部门： |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 25,625,762.47 | 4,530,283.42 | 21,095,479.05 |
201 | 一般公共服务支出 | 12,612,628.88 | 2,952,989.00 | 9,659,639.88 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,158,290.88 | 2,498,651.00 | 9,659,639.88 |
2010301 | 行政运行 | 2,498,651.00 | 2,498,651.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 9,659,639.88 | 0.00 | 9,659,639.88 |
20106 | 财政事务 | 454,338.00 | 454,338.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 454,338.00 | 454,338.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 309,419.00 | 309,419.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 309,419.00 | 309,419.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 309,419.00 | 309,419.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 460,218.76 | 460,218.76 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 446,729.20 | 446,729.20 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 34,180.00 | 34,180.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 412,549.20 | 412,549.20 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13,489.56 | 13,489.56 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3,237.30 | 3,237.30 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,101.18 | 4,101.18 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,151.08 | 6,151.08 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 345,524.66 | 345,524.66 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 107,141.00 | 107,141.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 107,141.00 | 107,141.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 238,383.66 | 238,383.66 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 101,204.10 | 101,204.10 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 52,775.76 | 52,775.76 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 84,403.80 | 84,403.80 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1,559,540.00 | 0.00 | 1,559,540.00 |
21104 | 自然生态保护 | 1,559,540.00 | 0.00 | 1,559,540.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 1,559,540.00 | 0.00 | 1,559,540.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3,613,145.00 | 0.00 | 3,613,145.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,813,145.00 | 0.00 | 1,813,145.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,813,145.00 | 0.00 | 1,813,145.00 |
213 | 农林水支出 | 5,988,887.20 | 0.00 | 5,988,887.20 |
21301 | 农业 | 1,530,000.00 | 0.00 | 1,530,000.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 1,530,000.00 | 0.00 | 1,530,000.00 |
21302 | 林业 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
21307 | 农村综合改革 | 4,458,487.20 | 0.00 | 4,458,487.20 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,658,487.20 | 0.00 | 1,658,487.20 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 274,266.97 | 0.00 | 274,266.97 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 274,266.97 | 0.00 | 274,266.97 |
2160502 | 一般行政管理事务 | 65,070.00 | 0.00 | 65,070.00 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 209,196.97 | 0.00 | 209,196.97 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 199,628.00 | 199,628.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 199,628.00 | 199,628.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 199,628.00 | 199,628.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 262,504.00 | 262,504.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 262,504.00 | 262,504.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 262,504.00 | 262,504.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
|
|
301 | 工资福利支出 | 3,503,850.42 | 302 | 商品和服务支出 | 408,667.00
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00
|
30101 | 基本工资 | 1,034,166.00
| 30201 | 办公费 | 70,115.00
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00
|
30102 | 津贴补贴 | 1,108,389.00
| 30202 | 印刷费 | 6,406.00
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00
|
30103 | 奖金 | 538,633.00
| 30203 | 咨询费 | 2,500.00
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 251,873.22
| 30204 | 手续费 | 0.00
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00
|
30106 | 伙食补助费 | 0.00
| 30205 | 水费 | 0.00
| 31006 | 大型修缮 | 0.00
|
30107 | 绩效工资 | 0.00
| 30206 | 电费 | 9,706.30
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 412,549.20
| 30207 | 邮电费 | 5,925.00
| 31008 | 物资储备 | 0.00
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.00
| 30208 | 取暖费 | 0.00
| 31009 | 土地补偿 | 0.00
|
30199 | 其他工资福利支出 | 158,240.00
| 30209 | 物业管理费 | 0.00
| 31010 | 安置补助 | 0.00
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 617,766.00
| 30211 | 差旅费 | 15,876.00
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00
|
30301 | 离休费 | 0.00
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00
|
30302 | 退休费 | 0.00
| 30213 | 维修(护)费 | 4,060.00
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00
|
30303 | 退职（役）费 | 0.00
| 30214 | 租赁费 | 9,780.00
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00
|
30304 | 抚恤金 | 0.00
| 30215 | 会议费 | 0.00
| 31020 | 产权参股 | 0.00
|
30305 | 生活补助 | 34,180.00
| 30216 | 培训费 | 0.00
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00
|
30306 | 救济费 | 0.00
| 30217 | 公务接待费 | 0.00
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00
|
30307 | 医疗费 | 0.00
| 30218 | 专用材料费 | 10,000.00
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00
|
30308 | 助学金 | 0.00
| 30224 | 被装购置费 | 0.00
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00
|
30309 | 奖励金 | 0.00
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00
| 30403 | 财政贴息 | 0.00
|
30310 | 生产补贴 | 0.00
| 30226 | 劳务费 | 43,564.00
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00
|
30311 | 住房公积金 | 262,504.00
| 30227 | 委托业务费 | 0.00
| 307 | 债务利息支出 | 0.00
|
30312 | 提租补贴 | 0.00
| 30228 | 工会经费 | 0.00
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00
|
30313 | 购房补贴 | 158,400.00
| 30229 | 福利费 | 0.00
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00
|
30314 | 采暖补贴 | 162,682.00
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00
| 399 | 其他支出 | 0.00
|
30315 | 物业服务补贴 | 0.00
| 30239 | 其他交通费用 | 179,190.00
| 39906 | 赠与 | 0.00
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00
| 30240 | 税金及附加费用 | 20,504.70
|
|
|
|
|
| 0.00
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11,040.00
|
|
|
|
人员经费合计 | 4,121,616.42
| 公用经费合计 | 408,667.00
|
合计 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
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| 公开07表 |
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
98900.00 | 0.00 | 98900.00 | 0.00 | 98900.00 | 0.00 | 98900.00 | 0.00 | 98900.00 | 0.00 | 98900.00 | 0.00 |
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开 08表 |
公开部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 48,660.00 | 16,070,000.00 | 13,518,660.00 | 0.00 | 13,518,660.00 | 2,600,000.00 |
212 | 城乡社区支出 | 48,660.00 | 10,470,000.00 | 10,518,660.00 | 0.00 | 10,518,660.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 48,660.00 | 10,470,000.00 | 10,518,660.00 | 0.00 | 10,518,660.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 48,660.00 | 10,470,000.00 | 10,518,660.00 | 0.00 | 10,518,660.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
21660 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计56509833.42元，支出总计39144422.47元。与2016年相比，收、支总计减少60053799.2元，下降43.2%。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计56509833.42元，其中：财政拨款收入56509833.42元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计39144422.47元，其中：基本支出4530283.42元，占11.57%；项目支出34614139.05元，占88.43%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计56509833.42元，支出总计39144422.47 元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少60053799.2元，下降38.56%，。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出25625762.47元，占本年支出合计的65.46%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47327798.74元，下降64.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出25625762.47元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出12612628.88元，占49.22%；社会保障和就业支出460218.76，占1.79%；；文化体育与传媒（类）支出309419元，占1.21%；农林水（类）支出5988887元，占23.37%；住房保障（类）支出262504元，占1.02%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4897573元，支出决算为39144422.47元，完成年初预算的799.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是省道S25泾源至华亭（宁甘界）公路泾河源至双疙瘩梁段征迁款14433620.8元；二是S25泾源至华亭公路泾河源镇段涝池村拆迁补偿费10000000元；三是预算追加拆迁补偿款10120000元；四是国道344线泾源公路主线加宽及附线施工等拆迁及苗木补偿款2905940元；五是统筹整合用于龙潭村扶持村集体经济发展资金2000000元；六是2017年建档立卡户外购牛补贴1304000元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4530283.42元，其中：人员经费4121616.42元，公用经费408667元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3503850.42元，较2017年度年初预算数减少350511.86，减少9%；较2016年决算数减少451724.54元，降低14.8%。
2.商品和服务支出408667元，较2017年度年初预算数减少136333，减少25.01%；较2016年决算数减少2675129元，减少86.74%。
3.对个人和家庭的补助617766元，较2017年度年初预算数增加336065.28元，增长119.72%，主要原因是***；较2016年决算数减少364380元，降低37.1%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数无变动；较2016年决算数减少72342235元，降低100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为98900元，支出决算为98900元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为98900元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少16300元，下降（增长）13.4%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）97900元，增长1%；公务接待费支出决算减少16300元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决98900元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出98900元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出98900元，主要用于维护及加油等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入16070000元，本年支出13518660元，年末结转和结余2600000元。较2016年决算数增加171340元，增长193.25%。支出具体情况如下：城乡社区支出10518660元，其他支出3000000元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出12158290.88元，比2016年增加9814422.88元，增长418.73%。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积3470平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
无
