第一部分单位概况
一、部门职责
本单位的主要职能是公路勘测设计、公路工程施工管理、施工监理、档案资料的收集和管理，制定公路建设发展规划和中长期计划并监督实施等工作。
二、机构设置
（一）单位人员编制情况
从预算单位构成看，泾源县公路工程站是交通局下属二级独立核算的事业单位，总编制15人，其中：管理岗1人、专业技术岗5人、工勤岗9人。
按照部门决算编报要求，纳入泾源县泾源县公路工程管站2017年度部门决算编报范围的单位共1个。
|
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
公开部门：泾源县公路工程管理站
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
7,066,319.62
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
29,696,000.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
185,328.66
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
92,865.96
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
45,265,685.09
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
1,650,117.73
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
2,931,271.33
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
109,392.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
3,670,386.13
|
|
本年收入合计
|
22
|
36,762,319.62
|
本年支出合计
|
51
|
53,905,046.90
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
24
|
40,317,647.61
|
其中：提取职工福利基金
|
53
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
25
|
40,313,787.01
|
转入事业基金
|
54
|
0.00
|
|
|
26
|
|
年末结转和结余
|
55
|
23,174,920.33
|
|
|
27
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
56
|
23,169,296.68
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
总计
|
29
|
77,079,967.23
|
总计
|
58
|
77,079,967.23
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
公开部门：泾源县公路工程管理站
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
36,762,319.62
|
7,066,319.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
29,696,000.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
185,328.66
|
185,328.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
176,887.20
|
176,887.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
168,847.20
|
168,847.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
8,040.00
|
8,040.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
8,441.46
|
8,441.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
4,220.10
|
4,220.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1,688.64
|
1,688.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
2,532.72
|
2,532.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
92,865.96
|
92,865.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
92,865.96
|
92,865.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
67,538.88
|
67,538.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
25,327.08
|
25,327.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
30,226,000.00
|
5,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25,226,000.00
|
|
21301
|
农业
|
13,610,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13,610,000.00
|
|
2130142
|
农村道路建设
|
13,610,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13,610,000.00
|
|
21305
|
扶贫
|
16,616,000.00
|
5,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11,616,000.00
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
16,616,000.00
|
5,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11,616,000.00
|
|
214
|
交通运输支出
|
1,678,733.00
|
1,678,733.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21401
|
公路水路运输
|
1,678,733.00
|
1,678,733.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2140101
|
行政运行
|
1,298,733.00
|
1,298,733.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2140102
|
一般行政管理事务
|
380,000.00
|
380,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
2,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,000,000.00
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
2,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,000,000.00
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
2,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,000,000.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
109,392.00
|
109,392.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
109,392.00
|
109,392.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
109,392.00
|
109,392.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
2,470,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,470,000.00
|
|
22999
|
其他支出
|
2,470,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,470,000.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
2,470,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,470,000.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
公开部门：泾源县公路工程管理站
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
53,905,046.90
|
1,684,556.57
|
52,220,490.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
185,328.66
|
185,328.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
176,887.20
|
176,887.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
168,847.20
|
168,847.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
8,040.00
|
8,040.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
8,441.46
|
8,441.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
4,220.10
|
4,220.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1,688.64
|
1,688.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
2,532.72
|
2,532.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
92,865.96
|
92,865.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
92,865.96
|
92,865.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
67,538.88
|
67,538.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
25,327.08
|
25,327.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
45,265,685.09
|
0.00
|
45,265,685.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
33,080,974.09
|
0.00
|
33,080,974.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130142
|
农村道路建设
|
33,080,974.09
|
0.00
|
33,080,974.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶贫
|
12,184,711.00
|
0.00
|
12,184,711.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
12,184,711.00
|
0.00
|
12,184,711.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
214
|
交通运输支出
|
1,650,117.73
|
1,296,969.95
|
353,147.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21401
|
公路水路运输
|
1,650,117.73
|
1,296,969.95
|
353,147.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2140101
|
行政运行
|
1,296,969.95
|
1,296,969.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2140102
|
一般行政管理事务
|
253,147.78
|
0.00
|
253,147.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2140106
|
公路养护
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
2,931,271.33
|
0.00
|
2,931,271.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
2,931,271.33
|
0.00
|
2,931,271.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
2,931,271.33
|
0.00
|
2,931,271.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
109,392.00
|
109,392.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
109,392.00
|
109,392.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
109,392.00
|
109,392.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
3,670,386.13
|
0.00
|
3,670,386.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22999
|
其他支出
|
3,670,386.13
|
0.00
|
3,670,386.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
3,670,386.13
|
0.00
|
3,670,386.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
公开部门：泾源县公路工程管理站
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
7,066,319.62
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
185,328.66
|
185,328.66
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
92,865.96
|
92,865.96
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
4,675,711.00
|
4,675,711.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
1,501,115.35
|
1,501,115.35
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
109,392.00
|
109,392.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
7,066,319.62
|
本年支出合计
|
49
|
6,564,412.97
|
6,564,412.97
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
5,903,817.66
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
6,405,724.31
|
6,405,724.31
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
5,903,817.66
|
|
51
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
12,970,137.28
|
总计
|
54
|
12,970,137.28
|
12,970,137.28
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
公开部门：泾源县公路工程管理站
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
7
|
8
|
9
|
|
|
合计
|
6,564,412.97
|
1,684,556.57
|
4,879,856.40
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
185,328.66
|
185,328.66
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
176,887.20
|
176,887.20
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
168,847.20
|
168,847.20
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
8,040.00
|
8,040.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
8,441.46
|
8,441.46
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
4,220.10
|
4,220.10
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1,688.64
|
1,688.64
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
2,532.72
|
2,532.72
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
92,865.96
|
92,865.96
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
92,865.96
|
92,865.96
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
67,538.88
|
67,538.88
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
25,327.08
|
25,327.08
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
4,675,711.00
|
0.00
|
4,675,711.00
|
|
|
21301
|
农业
|
2,095,000.00
|
0.00
|
2,095,000.00
|
|
|
2130142
|
农村道路建设
|
2,095,000.00
|
0.00
|
2,095,000.00
|
|
|
21305
|
扶贫
|
2,580,711.00
|
0.00
|
2,580,711.00
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
2,580,711.00
|
0.00
|
2,580,711.00
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
1,501,115.35
|
1,296,969.95
|
204,145.40
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
1,501,115.35
|
1,296,969.95
|
204,145.40
|
|
|
2140101
|
行政运行
|
1,296,969.95
|
1,296,969.95
|
0.00
|
|
|
2140102
|
一般行政管理事务
|
204,145.40
|
0.00
|
204,145.40
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
109,392.00
|
109,392.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
109,392.00
|
109,392.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
109,392.00
|
109,392.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
公开部门：泾源县公路工程管理站
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,523,387.62
|
302
|
商品和服务支出
|
26,936.95
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
463,716.00
|
30201
|
办公费
|
1,511.40
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
371,719.00
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
130,200.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
114,607.42
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
93,744.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
168,847.20
|
30207
|
邮电费
|
1,354.55
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
180,554.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
134,232.00
|
30211
|
差旅费
|
21,436.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
8,040.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
109,392.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
10,000.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
6,800.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2,135.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
500.00
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,657,619.62
|
公用经费合计
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26,936.95
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
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公开部门：泾源县公路工程管理站
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金额单位：元
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2017年度预算数
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2017年度决算数
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合计
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应公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
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应公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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17,000.00
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0.00
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12,000.00
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0.00
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12,000.00
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5,000.00
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2,135.00
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0.00
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2,135.00
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0.00
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2,135.00
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0.00
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注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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公开部门：泾源县公路工程管理站
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金额单位：元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
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第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计36,762,319.62元，支出总计53,905,046.90元。与2016年相比，收入总计减少21,489,206.80元，减少36.89 %，主要原因是2017年整合涉农项目由交通局实施。支出总计增加了17,434,996.19元，增长47.8%，主要原因是2016年度项目竣工支付增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计36,762,319.62元，其中：财政拨款收入7,066,319.62元，占19.2%；其他收入29,696,000.00元，占80.8%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计53,905,046.90元，其中：基本支出1,684,556.57元，占3.1%；项目支出52,220,490.33元，占96.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计7,066,319.62元，支出总计6,564,412.97元。与2016年相比，财政拨款收入减少341，766.30元，下降4.6%，主要原因是2017年整合涉农项目由交通局实施；财政拨款支出增加5,057,704.50元,增加335.68%，主要原因是2016年度项目竣工支付增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6,564,412.97元，占本年支出合计的12.2%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少341，766.30元，下降4.6%，主要原因是2017年整合涉农项目由交通局实施。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6,564,412.97元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出185,328.66元，占2.82%；医疗卫生与计划生育支出92,865.96元，占1.41%；农林水（类）支出4,675,711.00元，占71.23%；交通运输支出1,501,115.35元，占22.87%住房保障（类）支出109,392.00元，占1.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,564,412.97元，支出决算为6,564,412.97元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,684,556.57元，其中：人员经费1,657,619.62元，公用经费26,936.95元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,455,336.62元，较2017年度年初预算数增加0元；较2016年决算数增加102,256.7 元，增长7.56%。
2.商品和服务支出113,836.95元，较2017年度年初预算数增加0元；较2016年决算数增加73,214.4元，增长（降低）180.23%。
3.对个人和家庭的补助202,283.00 元，较2017年度年初预算数增加0元，；较2016年决算数增加89,277.0 元，增长（降低）79%。
4.其他资本性支出4,792,956.40元，较2017年度年初预算数增加0元；较2016年决算数增加4,792,956.4 元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 17,000.00元，支出决算为2,135.00元，完成预算的12.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为2,135.00元，完成预算的17.79%；公务接待费支出决算为0元。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6,322.87元，下降74.76%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6,322.87元，下降74.76%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是部分经费年底未支付。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决2,135.00元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元
2.公务用车购置及运行维护费支出2,135.00元。其中：公务用车购置费支出为0，公务用车运行维护费支出2,135.00元，主要用于公务车辆加油和日常维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元。
（二）政府采购情况说明
无
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。无
2.部门决算中项目绩效自评结果。无
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
